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Un café, l'addition
Par kolclink dans Gros Papier du Week End le 17 Septembre 2011 à 09:47
Hello les zamies et les zamis !!
Bon désolé si ça ressemble un peu à une publicité pour un casino de Las Vegas.... mais faut mettre des couleurs pour repérer toutes les petites choses en cours.
On reste sur notre UT chérie "El Classico" 2 heures.... 4 bougies par jour, c'est plus facile à suivre.
Donc cette semaine, on invalide les ETE, bleue et rouge. Et toc, les figures baissiéres à 2900 faut s'en méfier j'avais du dire quelque part.
La ligne de cou rouge de l'ETE "bleue" (j'ai pas dessiné les chapeaux chinois habituels pour pas en faire de trop) est largement dépassée, donc la figure est jetée à la benne à ordures, et ça me dérange pas du tout.
Donc on vient de se taper un super run haussier.. la stratégie surf MA7 UT2heures a échoué un peu trop tôt en rapport avec une méche scélérate (pull back ligne rouge) puis on a encore refait 130 pions depuis ce test.
L'option chercher un short de Dredi s'est avérée assez payante (on a tapé un bon 60 pions de baisse sur l'open -et oui-) et au final la bougie day est plutot bien rouge (-50 à l'aise sur l'open). Non mais, c'est qui l'patron ?
Malgré donc les sorciéres et leurs variations sans logique, le biais était plus que correct.
Je milite pour un comblement du gap 2948, qui porterait les cours sur une épaule 2 inversée ma foi de toute beauté, le tout sur un horizon lunid/mardi, histoire de nous taper un turning tuesday vert (hélas Wall Street n'a pas su terminer rouge... sont bêtes des fois je vous dis pas).
Pour les short grosse challenging zone sur la premiére oblique jaune, en cassure voir la seconde serait le minimum syndical.
Je rappelle qu'en position trading court terme donc je suis un peu vendeur "de circonstance" mais bull sur le fond. Je préfére acheter le marché à 3000 qu'à 4000... ça parait idiot et tardif comme réflexion, mais c'est pourtant une assez bonne régle de conduite vu les derniéres semaines.
D'autre part je verrais bien la mise en place d'un superbe divergence haussiére sur le cycle MACD... avec donc un rendez vous sur - 10.... et là top départ pour un run haussier mardi soir en mode "folie furieuse". Et ceci en totale contradiction avec le news flow qui reste un peu pourri.
En la matiére Tim Geithner qui est venu boire l'apéro à la réunion européenne, comme une mouche dans la soupe.... les US, en mode "donneur de leçon", on croit rêver non ?
Je me demande dans quelle mesure le Secrétaire au Trésor US n'est pas venu faire le lobbyiste des banques US (promoteurs des CDS) pour éviter qu'elles ne soient obligées de passer à la caisse.... ça parait simpliste comme raisonnement, mais l'évidence se pose devant moi. Surtout quand ce schtroumpf se dit inquiet des divisions en europe..... comment dire, aux States, ça se passe en mode union nationale ? me semblait pourtant que les US étaient devenus ingouvernables sauf les affaires courantes, rapport à l'élection de 2012 qui hélas est déjà sur la table (bien trop tôt mais c'est comme ça). Le plan Obama sur l'emploi devrait ne pas être voté d'ailleurs.
Mais bon comme l'eau de la Mare Nostrum cote pas loin de 24°C... figurez vous que je vais aller tremper mes palmes.... et oui.... privilége des sudistes.
Reprise ce soir.
Bon bé l'eau était à 25... purée quel pied.... pas de bol chaque fois que j'avais pas mon fusil harpon j'ai croisé de belles dorades (c'est la saison).. sinon rien qui ne valait le coup.
Maintenant les collatéraux de notre indice ?
On commence par l'eurodol :
En vue Hebdo, fausse sortie up, donc fausse sortie down en "mirroir" du canal orange. On pourrait pull backer la double verte avant de décider le nouveau cap, en théorie ça passe baissier "dur" sur échec à surpasser le support moyen terme si échec sur pull back. Prévoir un bien plus gros mouvement derriére... Ca pourrait convenir avec un lachage de la Gréce (il va falloir s'y résoudre un jour ? cf l'excelent post de l'ami hemvé dans les commentaires) et/ou le rating Italien qui est sur la sellette (voir les liens cds dans le menu à droite, le transalpin commence à taper un peu haut).
Donc avec les éniémes rébondissements grecs (ou spasmes ?) la mise dans le viseur de l'italie (là attention aux bancaires.... BNPP en particulier il me semble) ça pourrait encore nous donner des suerus froides (que ce soit haussier ou baissier) avec des mouvements sans controle ni avertissement.
Donc je vais m'en tenir à du MA7 surfing, l'avantage majeur de cette méthode (encore en back test... d'ailleurs toute méthode doit être en permanence remise en question puisqu'efficace dans certaiens conditions de marché puis plus dans d'autres) est de ne pas fixer un point particulier d'entrée ni de sortie... il suffit d'adapter le suivi selon la régle du jeu.
J'ajoute d'ailleurs à ce sujet que je réfléchi à amender légérement la régle une fois le IN réalisé... j'ai trop les boules d'avoir été sorti sur la méche scélérate... je pense donc revoir si un stop pru dans les premiéres temps pourrait valoir le coup.. mais le risque est de louper des scalp/mini swing de 40 ou 50 pions par volonté de maximiser en swing et de se faire connement stopper par appat du gain... ou alors faut envisager une sortie partielle passé un certain niveau ...... je sais pas si c'est trés clair tout ça....
Donc ma petite idée serait de faire un comblement de gap, sur la foi de rumeur diverses et variées, vers 2948 et ensuite d'attendre voir si on ferait pas une remontée à partir de cette zone. On ferait à cette occasion une tasse avec anse inversée/ETE inversée.... la tête étant à 2770 et le ligne d'eau/cou vers 3080.... ça nous ferait un sacré objectif haussier.
A noter que le fixing de dredi a un peu sauvé les meubles (les US ont fait leur point bas juste pour 17H30.... les enfoirés....) au clout 3016.... fix 3031.... beaucoup d'applications donc "hors marché", p'tet juste un mouvement "technique" qui trouble le jeu.
Haka France - Nouvelle zélande par Stbn80
Tags : the early bird, blog de kolclink, analyse technique cac40
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Commentaires
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3hemve31Samedi 17 Septembre 2011 à 12:06La consolidation tant souhaitée, est arrivée, mais trop brutale
On assiste au défaut de paiement de la Grèce au ralenti.
L’Italie et UBS dégradés ? Probable
Attentisme jusqu’à la FED, mardi soir
Quelques réflexions dans « le CAC vu de Nouillorque », du 16 septembre 2011 sur le
le lien ci joint :
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201109/cijBDI2Nj1.pdf
Hemve 31
Une question à l'ami Hemvé.. toutes les banques cotées françaises crient haut et fort que leur exposition à la Gréce est géralbe, voir devenue la portion congrue (SG parle d'un milliard, donc au final peanuts).
Mais où sont les emprunts grecs donc ? si personne n'en a plus entre ACA, GLE et BNPP ? ailleurs en europe ? où avons nous un mensonge organisé d'ampleur intergalactique qui nous est proposé en postulat ?
Quid de Mme Lagarde qui selon sa position de ministre ou de présidente du FMI déclare alternativement que les banques françaises et européennes sont une fois :
- solides et bien capitalisées
- nécessitent 200 milliards d'augmentation de capital.... (chiffre diqcautalbe et discuté depuis d'ailleurs).
Quelle Christine ment ou au mieux.. se trompe ? à défaut d'être latiniste, j'y perds mon grec..... (j'ai fait 3 mois de grec.. puis d'évidents progrets au billard français... oui j'étais un mauvais éléve... le grec me servait d'alibi pour taquiner du trois bandes et du casin au café du coin quelques heures par semaine).
Quoiqu'il en soit coté market on risque vivre encore un moment dans un marché de flux dans les arbitrage entre oblig Invest et actions, donc sans tendance autre que ces flux "fous".
Hemvé un jour, il faudra discuter via le tchat ou autre, j'en serais ravi et honoré.
5hemve31Samedi 17 Septembre 2011 à 14:31Alex, réponse à ta question
Ou sont planqués les emprunts grecs ?
Autant les US publient les détenteurs d’obligations américaines, par nationalité et par banque au centime près .Autant l’Europe ne publie rien, et considère qu’elle n’a pas à le faire.
Il existe 2 sources qui publient des estimations sur les détenteurs de la dette européenne. la BIS (banque des règlements internationaux) et Natexis. Estimations que j’ai utilisé dans mes bulletins et qui sont cohérentes avec ce que l’on peut lire par ailleurs.
Par nationalité de créanciers pour les dettes européennes, les chiffres sont connus.
Ce qui est plus difficile c’est par type de détenteur (banque pour compte propre, assurance et le gros morceau, l’assurance vie ,1200 Mds en France).Les détenteurs d’assurance vie n’imaginent pas .Mais no free lunch. Si le rendement est supérieur au taux français, il y a du « périphérique » dedans
Les chiffres publiés par les banques pour « compte propre » sont assez faibles et probablement exacts .Les 4 grandes banques en détiennent peu .C’est le seul chiffre qu’elles ont publié
Ce qui est passé sous silence, (mensonge par omission) c’est l’assurance- vie et les comptes sur livret, dont le capital est garanti et un rendement de 3 ou 2,5% est aussi garanti. Garantis par qui ? Par les banques et compagnies d’assurance. Garanties couverte par un fonds de garantie des assurances, au montant dérisoire de 10 Mds ?. Garantie qui peut être honoré, suite à la défaillance de la Grèce, ( 40 Mds pou r la France) au prix d’un rendement très faible les années ultérieures .Mais garantie impossible à mettre en œuvre sur une défaillance de l’Italie. Il faudrait que l’Etat vienne alors combler le trou. Et il sera obligé de le faire.
Aujourd’hui, la consigne est : pas de défaillance des dettes souveraines dans les comptes des banques, et des assurances .Donc pas de provision pour les garanties. Ce serait des impôts en moins. Cette position n’est plus tenable .Il faut progressivement introduire la perte des dettes des pays périphériques, comme on le fait pour les actions. Mais cela devient le contraire d’un placement garanti !La conclusion est que les placements garantis auront un rendement nul, voire négatif, dans les années à venir, à cause des frais.
La défaillance de la Grèce est encore gérable. Celle de l’Italie ne le sera pas.
Mon humble point de vue personnel est qu’il faut appliquer le principe de réalité à la Grèce : reconnaître que les dettes ne peuvent plus être remboursées et qu’il faut dévaluer .Et mettre la ligne de défense juste derrière, en gérant proprement son retrait de l’€, pour lui permettre de recréer sa compétitivité avec des salaires réduits de 50% qui supportent des impôts.Mme Merkel ne veut plus financer les cheminots grecs à 6000 € mensuel, quand les allemands touchent 1500€ .65% des français demandent qu’on arrête de financer la Grèce .Ils étaient 65% de favorables il y a un an
En ce qui concerne un tchat : volontiers. Cela me fera très plaisir Je suis très chargé encore pendant 10 jours, avec des déplacements à l’étranger. Mais beaucoup plus libre ensuite.
6doudou13010
Samedi 17 Septembre 2011 à 14:36un meilleur haka....http://www.videos-2-buzz.fr/Video-Les-Nude-Blacks-face-a-des-art-1765.html
hu j'aurais pris un capitaine plus "impressionnant" histoire de calmer les adversaires... huhu....
Pour hemvé, "chez moi" la partie assurance vie jure mordicus ne plus avoir UN centime de dette grecque et 78 milliards de fonds propres face à 280 Milliards gérés... je vérifierais mais ce sont les chiffres de mémoires officiellement publiés.
A ce propos, il y a eu "chez nous" un fond de proposé il y a 18 mois..; Eurosouverain.. des unités de compte of course (j'en ai pas placé un centime bien entendu, pensez bien).... il est d'ailleurs assez difficile de trouver la documentation ou les cours à jour de cette "affaire".
Mettons qu'il est probable que les assureurs ont senti le vent venir et se sont délestés via des unités de compte des devenus embarrassant emprunts des PIGS... au détriment des épargnants... the last caught the bag.
Des salauds en vérité, j'en avais parlé ici il y a plusieurs mois de ce qui me parait être un joli scandale, sans doute des réclamations carabinées à venir.
8monica1Samedi 17 Septembre 2011 à 19:27J'étudie les mouvements de la MA7. Effectivement, ça semble bien fonctionner.
J'attends donc le topo annoncé. Bon WE !
9SORACABANA
Samedi 17 Septembre 2011 à 23:03
Kol, je sais que tu l'avais déjà expliqué, mais je ne me souviens plus. Comment ils se sont débarrassé des emrpunts PIGS au détriment des épargnants? Qu'est-ce que ces épargnants ont souscrits pour porter le sac?
10hemve31Samedi 17 Septembre 2011 à 23:50Du grec dans l’assurance vie, il y en a partout
Que certains aient vendus, c’est probable .mais ils en ont tous eu et l‘ont vendu à perte, s’ils l’ont vendu avant l’échéance de remboursement.
3 exemples différents dans des secteurs de marché différents, trouvés rapidement sur internet
1/ Eurossima (Generali)
Composition du portefeuille :
Grec 0,4% Irlande 1,1%, Italie 7,6%
http://www.devenir-rentier.fr/viewtopic.php?id=415
2/ l’indice Euro MTS 10 Y référence pour beaucoup
Lyxor ETF EuroMTS 10-15Y réplique, à la hausse comme à la baisse, l'évolution de l'indice EuroMTS 10-15Y.
Grec 4%, Italie 26%, Portugal 1,25%
3/ même Prefon retraite
Composition du portefeuille Préfon (valeurs non à jour) Grec 1,5%, Italie 8 %, Irlande 1%
Préfon avait aussi du Madoff, qui a couté à ses membres en 2008
Ce n’est pas idiot de s’intéresser pour une fois à la composition des fonds. Si on refuse de vous la communiquer , vous vendez .J’avais fait l’exercice avec les subprime en 2008 sur les sicav de trésorerie. C’était impressionnant
Ces compositions de portefeuille montrent que le défaut grec est gérable .Mais pas le défaut italien
11line-gDimanche 18 Septembre 2011 à 11:32bonjour,
MACSF 6% au total du fond RES en euro pour les pays périphériques de la zone euro dont 1.92 pour la grèce (des 6%)
merci hemvé pour tes posts
je pense que vous avez noté que nous sommes pour le SP sur les nivaux de sept 2008 ,difficile de na pas faire un parallèle.....
graphiquement ,attention à la zone 1225 1230,zone plus dure,de plus ,même si l'éventuelle ETE est à mettre à la poubelle ,au profit d'un flag de consolidation,il demeure que nous sommes donc dans une figure baissière
on a mm50 à 1228.
pour ce canal le haut à 1250,c'est ce qu'espèrent ou veulent.....,,?? le bas 1140,zone qui a fait ses preuves,mais qui ne les fera plus ama si on les reteste.
12SORACABANA
Dimanche 18 Septembre 2011 à 15:21
Hemvé, quel support prendre pour acheter des obligations Canadiennes et Australienne? J'aimerais en acheter mais je ne sais pas vers quoi m'orienter. De même j'aimerais acheter des fonds en Francs Suisse,mais je ne sais pas lesquels prendre. As-tu une idée là-dessus?
13hemve 31Dimanche 18 Septembre 2011 à 20:54Soracabana,
Il existe des ETF comme Lyxor LYAU2 , LYTSX, ou d’autres .Mais attention qu’ils répliquent les indices des bourses de Sydney et Toronto où les banques ont un poids considérable ,et représentent plus de 25% de la composition .Ces indices suivent donc le S&P et les bourses mondiales ,dans leur craintes sur le système bancaire .
Autre solution achetez des valeurs en direct .Mais il y en a peu .
Même chose pour la Suisse .banque et pharmacie ce n’est pas des secteurs prometteurs à court terme.
Il vaut mieux investir sur des secteurs que l’on sent que sur des zones géographiques. Toutes les bourses vont suivre le même mouvement
14SORACABANA
Dimanche 18 Septembre 2011 à 21:25
OK, merci du conseil Hemvé. Quels sont les secteurs que tu privilégies?
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euh alex, si je t'ai bien lu, ça donne pas loin 200 pions de up en implication